Trésorier / Trésorière

Fiche métier — code ROME M1207 · Support à l'entreprise

En quoi consiste le métier ?

Le trésorier est chargé de superviser et d'optimiser la gestion des liquidités, des investissements et des risques financiers d'une organisation. Gère les flux de trésorerie quotidiens et optimise les soldes de trésorerie pour garantir la liquidité nécessaire Négocie et gère les relations avec les banques pour les conditions de financement et les placements Élabore des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme pour aider à la prise de décision stratégique Assure le suivi et la gestion des risques financiers liés aux fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt Implémente des solutions de paiement innovantes pour améliorer l'efficacité des transactions financières Participe à la définition et à la mise en ½uvre de la stratégie financière globale de l'entreprise

Comment accéder à ce métier et se former

Cet emploi est accessible à partir d'un Bac+ 2/3 (BTS, BUT, licence) jusqu'au niveau Bac+5 (Master) en finance, comptabilité, gestion ou économie.

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Autres intitulés du métier

Cash manager Chargé / Chargée de trésorerie et de financement Directeur / Directrice de trésorerie Responsable de la trésorerie Responsable financement exportations Responsable financement investissements Responsable gestion trésorerie Responsable investissements Responsable relations bancaires Trésorier / Trésorière crédit manager Trésorier / Trésorière d'entreprise Trésorier / Trésorière devises Trésorier / Trésorière euros Trésorier / Trésorière euros-devises

Compétences attendues

Savoir-faire

Animer, coordonner une équipe
Assurer la formation continue de l'équipe de trésorerie
Emettre des recommandations de gestion
Collaborer avec les services RH et comptabilité pour garantir la cohérence des données
Gérer les paiements et les transactions financières
Assurer la gestion administrative et financière d'une activité
Négocier des conditions de financement avec des banques
Actualiser une prévision glissante de trésorerie
Analyser et gérer les risques financiers
Analyser les causes des difficultés de trésorerie
Analyser les flux financiers d'une entreprise
Développer des stratégies de minimisation des risques financiers

Savoirs

Gestion des capitaux
Expert des marchés et instruments financiers
Expert des marchés financiers
Connaissance des produits financiers
Economie des marchés financiers
Optimisation des coûts et des budgets
Comptabilité analytique
Comptabilité générale
Stratégies d'investissement
Plan de financement

Savoir-être professionnels

Avoir l'esprit d'équipe
Faire preuve de rigueur et de précision
Faire preuve de réactivité

Secteurs qui recrutent

Activités juridiques et comptables

Métiers proches

Directeur / Directrice des services administratifs et financiers ROME M1205 Analyste financier / Analyste financière ROME M1201 Directeur / Directrice d'agence bancaire ROME C1207 Analyste décisionnel - Business Intelligence ROME M1851 Conseiller / Conseillère en gestion ROME M1209 Analyste de crédits et risques bancaires ROME C1202 Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise ROME C1203

Source : fiche métier issue du référentiel ROME (France Travail), publié en open data sous Licence Ouverte / Etalab sur data.gouv.fr. Données indicatives — vérifiez les conditions d'accès et de certification auprès des organismes.